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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
AH Fonds commercial | 352 834.00 | | 352 834.00 | 352 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | 3 146.00 | 1 529.00 | 4 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 882.00 | 191 465.00 | 13 417.00 | 204 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 824.00 | 169 740.00 | 10 084.00 | 179 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 756.00 | 416 776.00 | 993 980.00 | 1 410 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400 167.00 | 19 317.00 | 3 380 850.00 | 3 400 167.00 |
BZ Autres créances | 1 100 255.00 | | 1 100 255.00 | 1 100 255.00 |
CF Disponibilités | 309 659.00 | | 309 659.00 | 309 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 843 391.00 | 19 317.00 | 4 824 074.00 | 4 843 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 147.00 | 436 093.00 | 5 818 053.00 | 6 254 147.00 |
CU Autres participations | 491 116.00 | | 491 116.00 | 491 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 744.00 | | | 597 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 875.00 | | | 1 117 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 748.00 | | | 210 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 281.00 | | | 376 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 395.00 | | | 2 754 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 743.00 | | | 1 158 743.00 |
EA Autres dettes | 91 002.00 | | | 91 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 008.00 | | | 109 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 700 179.00 | | | 4 700 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 818 053.00 | | | 5 818 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 485 644.00 | | | 4 485 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 748.00 | | | 210 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 272 221.00 | | 12 272 221.00 | 12 272 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 272 221.00 | | 12 272 221.00 | 12 272 221.00 |
FQ Autres produits | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 273 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 623 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 817 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 288.00 | |
GE Autres charges | | | 44 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 663 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 278 050.00 | | | 12 278 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 680 307.00 | | | 11 680 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 744.00 | | | 597 744.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 157.00 | | 10 599.00 | 1 400 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 311.00 | | 1 619.00 | 408 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 727.00 | | 8 980.00 | 375 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 116.00 | | | 616 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 489.00 | 15 288.00 | | 401 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 462.00 | 1 109.00 | | 54 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 026.00 | 14 179.00 | | 347 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 395.00 | 2 754 395.00 | | 2 754 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 592.00 | 100 592.00 | | 100 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 694.00 | 265 694.00 | | 265 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 002.00 | 91 002.00 | | 91 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 008.00 | 109 008.00 | | 109 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 377 064.00 | 3 377 064.00 | | 3 377 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 666.00 | 19 668.00 | | 19 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
VB T. V. A. | 457 225.00 | 457 225.00 | | 457 225.00 |
VC Groupe et associés | 321 653.00 | 321 653.00 | | 321 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 748.00 | 210 748.00 | | 210 748.00 |
VI Groupe et associés | 376 281.00 | 376 281.00 | | 376 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 670.00 | 292 670.00 | | 292 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651 746.00 | 4 503 645.00 | 148 103.00 | 4 651 746.00 |
VW T.V.A. | 729 617.00 | 725 831.00 | 3 786.00 | 729 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 179.00 | 4 485 644.00 | 3 786.00 | 4 700 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 657.00 | | | 139 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 781.00 | | | 59 781.00 |
ST Autres comptes | 2 328 524.00 | | | 2 328 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
YT Sous‐traitance | 75 178.00 | | | 75 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 063 804.00 | | | 5 063 804.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 408.00 | | | 78 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218 065.00 | | | 218 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 532 965.00 | | | 2 532 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 752 367.00 | | | 752 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 623 801.00 | | | 7 623 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |