| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 32 684.00 | 18 355.00 | 14 329.00 | 32 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 330.00 | 23 873.00 | 458.00 | 24 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 665.00 | 48 704.00 | 3 962.00 | 52 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 182.00 | 90 932.00 | 92 251.00 | 183 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BT Marchandises | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CF Disponibilités | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 194.00 | 90 932.00 | 124 263.00 | 215 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
DH Report à nouveau | 24 826.00 | 8 651.00 | | 24 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 084.00 | 16 175.00 | | 18 084.00 |
DL TOTAL (I) | 81 543.00 | 63 458.00 | | 81 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 815.00 | 11 913.00 | | 3 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 643.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 752.00 | 8 572.00 | | 6 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 816.00 | 14 305.00 | | 13 816.00 |
EA Autres dettes | 17 502.00 | 22 221.00 | | 17 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 720.00 | 57 653.00 | | 42 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 263.00 | 121 111.00 | | 124 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 720.00 | 53 838.00 | | 42 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 343.00 | | 65 343.00 | 65 343.00 |
FG Production vendue services | 100 132.00 | | 100 132.00 | 100 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 475.00 | | 165 475.00 | 165 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422.00 | 283.00 | | 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 169.00 | 5 748.00 | | 6 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 552.00 | 2 551.00 | | 2 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 144.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 144.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -119.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 560.00 | | 2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 917.00 | 158 883.00 | | 165 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 833.00 | 142 708.00 | | 147 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 084.00 | 16 175.00 | | 18 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 582.00 | | 2 600.00 | 180 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 080.00 | | 2 600.00 | 107 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 844.00 | 3 088.00 | | 87 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 844.00 | 3 088.00 | | 87 844.00 |