| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 30 115.00 | 20 309.00 | 9 806.00 | 30 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 115.00 | 46 902.00 | 6 214.00 | 53 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 063.00 | 91 540.00 | 89 522.00 | 181 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BT Marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BZ Autres créances | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CF Disponibilités | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 630.00 | 91 540.00 | 149 090.00 | 240 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 48 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 612.00 | 4.00 | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 833.00 | 17 608.00 | | 21 833.00 |
DL TOTAL (I) | 120 983.00 | 99 150.00 | | 120 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 447.00 | 8 992.00 | | 6 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 706.00 | 15 344.00 | | 11 706.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 11 202.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 107.00 | 36 492.00 | | 28 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 090.00 | 135 642.00 | | 149 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 107.00 | 36 492.00 | | 28 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
FG Production vendue services | 122 671.00 | | 122 671.00 | 122 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 974.00 | | 182 974.00 | 182 974.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 2 800.00 | | 3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 995.00 | 177 401.00 | | 182 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 162.00 | 159 793.00 | | 161 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 833.00 | 17 608.00 | | 21 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 063.00 | | | 181 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 560.00 | | | 107 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 272.00 | 4 268.00 | | 87 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 272.00 | 4 268.00 | | 87 272.00 |