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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 30 115.00 | 22 570.00 | 7 545.00 | 30 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 115.00 | 48 690.00 | 4 426.00 | 53 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 063.00 | 95 590.00 | 85 473.00 | 181 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CF Disponibilités | 64 595.00 | | 64 595.00 | 64 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 606.00 | | 82 606.00 | 82 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 669.00 | 95 590.00 | 168 079.00 | 263 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 444.00 | 612.00 | | 22 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 643.00 | 21 833.00 | | 29 643.00 |
DL TOTAL (I) | 150 626.00 | 120 983.00 | | 150 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 954.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 6 447.00 | | 2 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 521.00 | 11 706.00 | | 10 521.00 |
EA Autres dettes | 4 533.00 | 9 000.00 | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 452.00 | 28 107.00 | | 17 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 079.00 | 149 090.00 | | 168 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 452.00 | 28 107.00 | | 17 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
FG Production vendue services | 73 476.00 | | 73 476.00 | 73 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 404.00 | | 113 404.00 | 113 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 853.00 | 8 014.00 | | 8 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 391.00 | 2 445.00 | | 2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 3 853.00 | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 782.00 | 182 995.00 | | 148 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 139.00 | 161 162.00 | | 119 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 643.00 | 21 833.00 | | 29 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 063.00 | | | 181 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 560.00 | | | 107 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 540.00 | 4 050.00 | | 91 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 540.00 | 4 050.00 | | 91 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |