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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 30 115.00 | 18 047.00 | 12 068.00 | 30 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 330.00 | 24 111.00 | 219.00 | 24 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 115.00 | 45 113.00 | 8 002.00 | 53 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 063.00 | 87 272.00 | 93 791.00 | 181 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BT Marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BZ Autres créances | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CF Disponibilités | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 851.00 | | 41 851.00 | 41 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 914.00 | 87 272.00 | 135 642.00 | 222 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 5 093.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 24 826.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 608.00 | 18 084.00 | | 17 608.00 |
DL TOTAL (I) | 99 150.00 | 81 543.00 | | 99 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 835.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 992.00 | 6 752.00 | | 8 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 344.00 | 13 816.00 | | 15 344.00 |
EA Autres dettes | 11 202.00 | 17 502.00 | | 11 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 492.00 | 42 720.00 | | 36 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 642.00 | 124 263.00 | | 135 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 492.00 | 42 720.00 | | 35 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 519.00 | | 62 519.00 | 62 519.00 |
FG Production vendue services | 114 878.00 | | 114 878.00 | 114 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 397.00 | | 177 397.00 | 177 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 422.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 956.00 | 6 169.00 | | 3 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 450.00 | 2 552.00 | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 30.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 30.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -30.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 790.00 | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 401.00 | 165 917.00 | | 177 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 793.00 | 147 833.00 | | 159 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 608.00 | 18 084.00 | | 17 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 182.00 | | 5 193.00 | 183 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 312.00 | 181 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 312.00 | 107 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 680.00 | | 5 193.00 | 109 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 932.00 | 3 652.00 | 7 312.00 | 90 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 932.00 | 3 652.00 | 7 312.00 | 90 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |