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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 607.00 | 22 812.00 | 795.00 | 23 607.00 |
040 Immobilisations financières | 189 040.00 | 15 290.00 | 173 750.00 | 189 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 647.00 | 38 102.00 | 174 545.00 | 212 647.00 |
060 Stock marchandises | 134 467.00 | | 134 467.00 | 134 467.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 597.00 | 21 724.00 | 90 873.00 | 112 597.00 |
072 Créances – Autres | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
084 Disponibilités | 80 846.00 | | 80 846.00 | 80 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 841.00 | 21 724.00 | 314 117.00 | 335 841.00 |
110 Total général Actif | 548 487.00 | 59 826.00 | 488 662.00 | 548 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 044.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528 625.00 | 437 919.00 | | 528 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 506.00 | 26 781.00 | | 36 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 387.00 | 347.00 | | 2 387.00 |
230 Autres produits | 847.00 | 990.00 | | 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 365.00 | 466 037.00 | | 568 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 386 673.00 | 245 154.00 | | 386 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 187.00 | 14 371.00 | | -38 187.00 |
242 Autres charges externes. | 69 250.00 | 75 081.00 | | 69 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | 2 901.00 | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 281.00 | 96 803.00 | | 98 281.00 |
252 Charges sociales | 22 690.00 | 25 489.00 | | 22 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 533.00 | 892.00 | | 533.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 3.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 563.00 | 460 694.00 | | 541 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 802.00 | 5 343.00 | | 26 802.00 |
280 Produits financiers | | 322.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 613.00 | 5 209.00 | | 6 613.00 |
294 Charges financières | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 004.00 | | 1 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 207.00 | 9 870.00 | | 16 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 189 040.00 | | | 189 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189 040.00 | | | 189 040.00 |