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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 515.00 | 22 856.00 | 659.00 | 23 515.00 |
040 Immobilisations financières | 189 040.00 | 9 720.00 | 179 320.00 | 189 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 555.00 | 32 576.00 | 179 979.00 | 212 555.00 |
060 Stock marchandises | 99 888.00 | | 99 888.00 | 99 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 293.00 | 10 352.00 | 112 941.00 | 123 293.00 |
072 Créances – Autres | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
084 Disponibilités | 92 282.00 | | 92 282.00 | 92 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 252.00 | 10 352.00 | 309 900.00 | 320 252.00 |
110 Total général Actif | 532 807.00 | 42 928.00 | 489 879.00 | 532 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 999.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 591 251.00 | 528 625.00 | | 591 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 070.00 | 36 506.00 | | 34 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 067.00 | 2 387.00 | | 1 067.00 |
230 Autres produits | 13 037.00 | 847.00 | | 13 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 425.00 | 568 365.00 | | 639 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 117.00 | 386 673.00 | | 325 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 580.00 | -38 187.00 | | 34 580.00 |
242 Autres charges externes. | 80 795.00 | 69 250.00 | | 80 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | 2 071.00 | | 2 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 240.00 | 98 281.00 | | 120 240.00 |
252 Charges sociales | 24 241.00 | 22 690.00 | | 24 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136.00 | 533.00 | | 136.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 252.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 226.00 | 541 563.00 | | 589 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 199.00 | 26 802.00 | | 50 199.00 |
280 Produits financiers | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 613.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 15 290.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | 1 918.00 | | 7 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 483.00 | 16 207.00 | | 42 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 647.00 | | | 212 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91.00 | | | 91.00 |