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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 331.00 | 24 829.00 | 1 502.00 | 26 331.00 |
040 Immobilisations financières | 189 040.00 | | 189 040.00 | 189 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 371.00 | 24 829.00 | 190 542.00 | 215 371.00 |
060 Stock marchandises | 109 505.00 | | 109 505.00 | 109 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 429.00 | 10 742.00 | 61 687.00 | 72 429.00 |
072 Créances – Autres | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
084 Disponibilités | 162 145.00 | | 162 145.00 | 162 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 065.00 | 10 742.00 | 353 323.00 | 364 065.00 |
110 Total général Actif | 579 436.00 | 35 571.00 | 543 865.00 | 579 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 350.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 443.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 919.00 | 544 517.00 | | 380 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 531.00 | 33 513.00 | | 31 531.00 |
224 Production immobilisée | | 50.00 | | |
230 Autres produits | 20 167.00 | 377.00 | | 20 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 618.00 | 578 456.00 | | 432 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 620.00 | 289 648.00 | | 203 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 402.00 | -14 019.00 | | 4 402.00 |
242 Autres charges externes. | 73 781.00 | 83 371.00 | | 73 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | 2 978.00 | | 2 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 582.00 | 120 033.00 | | 111 582.00 |
252 Charges sociales | 14 020.00 | 18 276.00 | | 14 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 251.00 | 723.00 | | 1 251.00 |
256 Dotations aux provisions | | 462.00 | | |
262 Autres charges | 122.00 | 7.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 162.00 | 501 478.00 | | 411 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 456.00 | 76 978.00 | | 21 456.00 |
280 Produits financiers | 461.00 | 10 226.00 | | 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 268.00 | 480.00 | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 550.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 19 346.00 | | 3 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 856.00 | 67 788.00 | | 18 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 371.00 | | | 215 371.00 |