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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 331.00 | 23 578.00 | 2 753.00 | 26 331.00 |
040 Immobilisations financières | 189 040.00 | | 189 040.00 | 189 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 371.00 | 23 578.00 | 191 793.00 | 215 371.00 |
060 Stock marchandises | 113 907.00 | | 113 907.00 | 113 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 841.00 | 10 778.00 | 82 063.00 | 92 841.00 |
072 Créances – Autres | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
084 Disponibilités | 150 636.00 | | 150 636.00 | 150 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 376.00 | 10 778.00 | 349 598.00 | 360 376.00 |
110 Total général Actif | 575 747.00 | 34 356.00 | 541 391.00 | 575 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 701.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 942.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 544 517.00 | | | 544 517.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 544 517.00 | 591 251.00 | | 544 517.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 513.00 | 34 070.00 | | 33 513.00 |
224 Production immobilisée | 50.00 | | | 50.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 067.00 | | |
230 Autres produits | 377.00 | 13 037.00 | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 456.00 | 639 425.00 | | 578 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 648.00 | 325 117.00 | | 289 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 019.00 | 34 580.00 | | -14 019.00 |
242 Autres charges externes. | 83 371.00 | 80 795.00 | | 83 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | 2 453.00 | | 2 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 033.00 | 120 240.00 | | 120 033.00 |
252 Charges sociales | 18 276.00 | 24 241.00 | | 18 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 723.00 | 136.00 | | 723.00 |
256 Dotations aux provisions | 462.00 | 1 661.00 | | 462.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 478.00 | 589 226.00 | | 501 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 978.00 | 50 199.00 | | 76 978.00 |
280 Produits financiers | 10 226.00 | 5 571.00 | | 10 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 480.00 | | | 480.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | 5 700.00 | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 346.00 | 7 587.00 | | 19 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 788.00 | 42 483.00 | | 67 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 555.00 | | | 212 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |