| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 334.00 | 3 919.00 | 415.00 | 4 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 833.00 | 137 983.00 | 19 850.00 | 157 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 382.00 | 141 901.00 | 48 481.00 | 190 382.00 |
BT Marchandises | 238 763.00 | | 238 763.00 | 238 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BZ Autres créances | 114 497.00 | | 114 497.00 | 114 497.00 |
CF Disponibilités | 173 776.00 | | 173 776.00 | 173 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 737.00 | | 565 737.00 | 565 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 119.00 | 141 901.00 | 614 218.00 | 756 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 144 944.00 | 19 154.00 | | 144 944.00 |
DH Report à nouveau | | 80 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 453.00 | 85 252.00 | | 95 453.00 |
DL TOTAL (I) | 282 334.00 | 226 881.00 | | 282 334.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 272.00 | 11 120.00 | | 16 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 378.00 | 4 388.00 | | 4 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 992.00 | 190 358.00 | | 218 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 241.00 | 56 262.00 | | 67 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 884.00 | 262 128.00 | | 306 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 218.00 | 514 009.00 | | 614 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 314.00 | | | 292 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 366.00 | | 897 366.00 | 897 366.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 366.00 | | 897 366.00 | 897 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 822.00 | |
GE Autres charges | | | 17 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 197.00 | | | 132 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 197.00 | | | 132 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 271.00 | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 655.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 25 926.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | -25 926.00 | | -1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 049.00 | 27 357.00 | | 34 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 937.00 | 930 808.00 | | 905 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 484.00 | 845 556.00 | | 810 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 453.00 | 85 252.00 | | 95 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 382.00 | | | 190 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 166.00 | | | 162 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 079.00 | 5 822.00 | | 136 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 079.00 | 5 822.00 | | 136 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 992.00 | 218 992.00 | | 218 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VB T. V. A. | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
VC Groupe et associés | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
VI Groupe et associés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VP Divers | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 201.00 | 151 498.00 | 13 703.00 | 165 201.00 |
VW T.V.A. | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 506.00 | 302 506.00 | | 302 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |