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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 2 439.00 | 9 757.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 951.00 | 152 344.00 | 17 607.00 | 169 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 754.00 | 159 117.00 | 40 637.00 | 199 754.00 |
BT Marchandises | 457 019.00 | | 457 019.00 | 457 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BZ Autres créances | 129 614.00 | | 129 614.00 | 129 614.00 |
CF Disponibilités | 116 828.00 | | 116 828.00 | 116 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 484.00 | | 739 484.00 | 739 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 237.00 | 159 117.00 | 780 120.00 | 939 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 212 956.00 | 245 997.00 | | 212 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 779.00 | 91 959.00 | | 94 779.00 |
DL TOTAL (I) | 349 672.00 | 379 893.00 | | 349 672.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 105.00 | 24 754.00 | | 10 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 570.00 | 2 466.00 | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 566.00 | 163 826.00 | | 330 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 268.00 | 50 224.00 | | 53 268.00 |
EA Autres dettes | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 449.00 | 241 269.00 | | 405 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 120.00 | 646 162.00 | | 780 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 878.00 | 238 803.00 | | 402 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 573.00 | | 871 573.00 | 871 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 573.00 | | 871 573.00 | 871 573.00 |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 579.00 | |
GE Autres charges | | | 16 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 863.00 | 34 571.00 | | 29 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 262.00 | 904 632.00 | | 874 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 483.00 | 812 672.00 | | 779 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 779.00 | 91 959.00 | | 94 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 755.00 | | 4 999.00 | 194 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 285.00 | | 4 999.00 | 169 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 538.00 | 5 579.00 | | 153 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 318.00 | 4 360.00 | | 152 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 566.00 | 330 566.00 | | 330 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
UX Autres créances clients | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VI Groupe et associés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 970.00 | | | 60 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 110.00 | 164 837.00 | 13 273.00 | 178 110.00 |
VW T.V.A. | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 878.00 | 402 878.00 | | 402 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |