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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 262.00 | 168 230.00 | 19 032.00 | 187 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 804.00 | 178 661.00 | 43 143.00 | 221 804.00 |
BT Marchandises | 584 949.00 | | 584 949.00 | 584 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 78 642.00 | | 78 642.00 | 78 642.00 |
CF Disponibilités | 342 166.00 | | 342 166.00 | 342 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 005.00 | | 1 054 005.00 | 1 054 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 809.00 | 178 661.00 | 1 097 148.00 | 1 275 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 334 103.00 | 281 173.00 | | 334 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 570.00 | 152 930.00 | | 159 570.00 |
DL TOTAL (I) | 535 609.00 | 476 040.00 | | 535 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 22 705.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 640.00 | 3 038.00 | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 516.00 | 313 839.00 | | 308 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 387.00 | 40 121.00 | | 38 387.00 |
EA Autres dettes | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 539.00 | 390 643.00 | | 561 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 148.00 | 866 682.00 | | 1 097 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 045 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 045 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 277.00 | |
GE Autres charges | | | 18 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 076.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 702.00 | 51 932.00 | | 56 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 848.00 | 952 384.00 | | 1 049 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 278.00 | 799 454.00 | | 890 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 570.00 | 152 930.00 | | 159 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 792.00 | | 7 013.00 | 214 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 582.00 | | 7 013.00 | 184 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 384.00 | 7 277.00 | | 171 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | 1 220.00 | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 506.00 | 6 057.00 | | 166 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 516.00 | 308 516.00 | | 308 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
UX Autres créances clients | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VC Groupe et associés | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 903.00 | 116 890.00 | 18 013.00 | 134 903.00 |
VW T.V.A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 899.00 | 357 899.00 | 200 000.00 | 557 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |