| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 3 659.00 | 8 537.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 951.00 | 157 032.00 | 12 919.00 | 169 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 754.00 | 165 024.00 | 34 730.00 | 199 754.00 |
BT Marchandises | 412 673.00 | | 412 673.00 | 412 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BZ Autres créances | 91 831.00 | | 91 831.00 | 91 831.00 |
CF Disponibilités | 221 232.00 | | 221 232.00 | 221 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 780.00 | | 733 780.00 | 733 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 533.00 | 165 024.00 | 768 509.00 | 933 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 173.00 | 227 735.00 | | 281 173.00 |
DG Autres réserves | 227 735.00 | 212 956.00 | | 227 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 438.00 | 94 779.00 | | 133 438.00 |
DL TOTAL (I) | 403 110.00 | 349 672.00 | | 403 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 070.00 | 10 105.00 | | 93 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 066.00 | 2 570.00 | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 267.00 | 330 566.00 | | 190 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 058.00 | 53 268.00 | | 61 058.00 |
EA Autres dettes | 18 940.00 | 8 940.00 | | 18 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 399.00 | 405 449.00 | | 365 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 509.00 | 780 120.00 | | 768 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 334.00 | 402 878.00 | | 363 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 923 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 923 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 907.00 | |
GE Autres charges | | | 17 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 556.00 | 29 863.00 | | 42 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 417.00 | 874 262.00 | | 950 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 979.00 | 779 483.00 | | 816 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 438.00 | 94 779.00 | | 133 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 754.00 | | | 199 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 284.00 | | | 174 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 117.00 | 5 907.00 | | 159 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 1 220.00 | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 678.00 | 4 688.00 | | 156 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 267.00 | 190 267.00 | | 190 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
UX Autres créances clients | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
VI Groupe et associés | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 148.00 | 99 875.00 | 13 273.00 | 113 148.00 |
VW T.V.A. | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 334.00 | 363 334.00 | | 363 334.00 |