|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 4 875.00 | 175 125.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 271.00 | 29 146.00 | 195 125.00 | 224 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 237 339.00 | 36 592.00 | 200 746.00 | 237 339.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 883.00 | 36 592.00 | 201 291.00 | 237 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 155.00 | 65 739.00 | 396 416.00 | 462 155.00 |
CU Autres participations | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 552.00 | 992 552.00 | | 992 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 212 414.00 | 212 414.00 | | 212 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 187.00 | 132 187.00 | | 132 187.00 |
DH Report à nouveau | -1 236 597.00 | -1 412 186.00 | | -1 236 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 201.00 | 175 589.00 | | -9 201.00 |
DL TOTAL (I) | 115 406.00 | 124 607.00 | | 115 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 202 826.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 485.00 | 76 151.00 | | 76 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 1 408.00 | | 4 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 010.00 | 280 385.00 | | 281 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 416.00 | 404 993.00 | | 396 416.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 197.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 279 996.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 934.00 | 287 826.00 | | 13 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 135.00 | 112 237.00 | | 23 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 201.00 | 175 589.00 | | -9 201.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 271.00 | | | 224 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | 4 500.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | 4 500.00 | | 375.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 991.00 | 601.00 | | 35 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 263.00 | 601.00 | | 60 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 263.00 | 601.00 | | 60 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VC Groupe et associés | 233 844.00 | | | 233 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 485.00 | 76 485.00 | | 76 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 339.00 | 237 339.00 | | 237 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 010.00 | 81 010.00 | 200 000.00 | 281 010.00 |