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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 22 875.00 | 157 125.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | 181.00 | 1 268.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 449.00 | 23 056.00 | 178 393.00 | 201 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CF Disponibilités | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 112.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 827.00 | 23 056.00 | 221 771.00 | 244 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 552.00 | 992 552.00 | | 992 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 212 414.00 | 212 414.00 | | 212 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 187.00 | 132 187.00 | | 132 187.00 |
DH Report à nouveau | -1 171 825.00 | -1 203 770.00 | | -1 171 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 261.00 | 31 945.00 | | 17 261.00 |
DL TOTAL (I) | 206 634.00 | 189 379.00 | | 206 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 688.00 | 1 018.00 | | 13 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 991.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843.00 | 2 060.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 131.00 | 206 068.00 | | 15 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 771.00 | 395 447.00 | | 221 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 903.00 | 55 243.00 | | 47 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 642.00 | 23 298.00 | | 30 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 261.00 | 31 945.00 | | 17 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 1 449.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | 1 449.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 375.00 | 4 681.00 | | 18 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 375.00 | 4 681.00 | | 18 375.00 |