| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 18 375.00 | 161 625.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | 18 375.00 | 181 625.00 | 200 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 188 229.00 | | 188 229.00 | 188 229.00 |
CF Disponibilités | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 822.00 | | 213 822.00 | 213 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 822.00 | 18 375.00 | 395 447.00 | 413 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 552.00 | 992 552.00 | | 992 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 212 414.00 | 212 414.00 | | 212 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 187.00 | 132 187.00 | | 132 187.00 |
DH Report à nouveau | -1 203 770.00 | -1 242 796.00 | | -1 203 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 945.00 | 39 026.00 | | 31 945.00 |
DL TOTAL (I) | 189 379.00 | 157 434.00 | | 189 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 39 472.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | 6 591.00 | | 2 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 060.00 | 1 861.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 068.00 | 247 923.00 | | 206 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 447.00 | 405 358.00 | | 395 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 243.00 | 65 492.00 | | 55 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 298.00 | 26 465.00 | | 23 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 945.00 | 39 026.00 | | 31 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 875.00 | 4 500.00 | | 13 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 875.00 | 4 500.00 | | 13 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VC Groupe et associés | 185 812.00 | 185 812.00 | | 185 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 429.00 | 195 429.00 | | 195 429.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 068.00 | 6 068.00 | 200 000.00 | 206 068.00 |