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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 9 375.00 | 170 625.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | 9 375.00 | 190 625.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 197 215.00 | | 197 215.00 | 197 215.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 942.00 | | 198 942.00 | 198 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 942.00 | 9 375.00 | 389 567.00 | 398 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 552.00 | 992 552.00 | | 992 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 212 414.00 | 212 414.00 | | 212 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 187.00 | 132 187.00 | | 132 187.00 |
DH Report à nouveau | -1 245 798.00 | -1 236 597.00 | | -1 245 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 002.00 | -9 201.00 | | 3 002.00 |
DL TOTAL (I) | 118 408.00 | 115 406.00 | | 118 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 291.00 | 76 485.00 | | 61 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 538.00 | 4 525.00 | | 6 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 159.00 | 281 010.00 | | 271 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 567.00 | 396 416.00 | | 389 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 4.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 085.00 | -4.00 | | 19 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 461.00 | 13 934.00 | | 33 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 459.00 | 23 135.00 | | 30 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 002.00 | -9 201.00 | | 3 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 271.00 | | | 224 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 271.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 271.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 875.00 | 4 500.00 | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 875.00 | 4 500.00 | | 4 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 864.00 | | 60 864.00 | 60 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 864.00 | | 60 864.00 | 60 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VB T. V. A. | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VC Groupe et associés | 191 063.00 | | | 191 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 291.00 | 61 291.00 | | 61 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 215.00 | 197 215.00 | | 197 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 159.00 | 71 159.00 | 200 000.00 | 271 159.00 |