| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
AP Constructions | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 894.00 | 257 266.00 | 219 627.00 | 476 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 518.00 | 79 441.00 | 14 076.00 | 93 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 436.00 | 357 687.00 | 235 748.00 | 593 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BN En cours de production de biens | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 646.00 | 1 214.00 | 418 431.00 | 419 646.00 |
BZ Autres créances | 62 713.00 | | 62 713.00 | 62 713.00 |
CF Disponibilités | 122 438.00 | | 122 438.00 | 122 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 533.00 | 1 214.00 | 673 319.00 | 674 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 970.00 | 358 901.00 | 909 068.00 | 1 267 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 370.00 | | | 234 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 295.00 | | | 85 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
DL TOTAL (I) | 418 580.00 | | | 418 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 157.00 | | | 197 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 572.00 | | | 171 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 185.00 | | | 94 185.00 |
EA Autres dettes | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 488.00 | | | 490 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 068.00 | | | 909 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 490.00 | | | 320 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 061 494.00 | 26 292.00 | 1 087 787.00 | 1 061 494.00 |
FG Production vendue services | 401 541.00 | 35 091.00 | 436 632.00 | 401 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 036.00 | 61 383.00 | 1 524 419.00 | 1 463 036.00 |
FM Production stockée | | | 2 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 681.00 | | | 1 540 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 386.00 | | | 1 455 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 295.00 | | | 85 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 028.00 | | | 588 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 983.00 | | | 585 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 260.00 | 42 428.00 | | 315 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 260.00 | 42 428.00 | | 315 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 572.00 | 171 572.00 | | 171 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 419 646.00 | | | 419 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 838.00 | 26 840.00 | 97 993.00 | 196 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
VP Divers | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 186.00 | 94 186.00 | | 94 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 873.00 | 484 073.00 | 1 800.00 | 485 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 488.00 | 320 490.00 | 97 993.00 | 490 488.00 |