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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 890.00 | 780.00 | 8 110.00 | 8 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 487.00 | 379 436.00 | 125 051.00 | 504 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 040.00 | 27 314.00 | 38 725.00 | 66 040.00 |
AX Avances et acomptes | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 492.00 | 407 530.00 | 299 962.00 | 707 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
BN En cours de production de biens | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 826.00 | | 664 826.00 | 664 826.00 |
BZ Autres créances | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 169 575.00 | | 169 575.00 | 169 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 598.00 | | 944 598.00 | 944 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 090.00 | 407 530.00 | 1 244 560.00 | 1 652 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 377 328.00 | 346 268.00 | | 377 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 855.00 | 61 060.00 | | 112 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 696.00 | | |
DL TOTAL (I) | 545 182.00 | 464 024.00 | | 545 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 260.00 | 283 345.00 | | 251 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 1 190.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 085.00 | 199 619.00 | | 265 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 292.00 | 148 595.00 | | 142 292.00 |
EA Autres dettes | 39 509.00 | 30 766.00 | | 39 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 378.00 | 663 516.00 | | 699 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 560.00 | 1 127 539.00 | | 1 244 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 381.00 | 412 667.00 | | 498 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 389.00 | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 424.00 | | 170 925.00 | 553 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 856.00 | 707 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 856.00 | 696 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 349.00 | | 162 035.00 | 551 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 603.00 | 57 784.00 | 16 856.00 | 366 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 603.00 | 57 004.00 | 16 856.00 | 366 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 085.00 | 265 085.00 | | 265 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 664 826.00 | 664 826.00 | | 664 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 849.00 | 49 853.00 | 200 996.00 | 250 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 291.00 | 676 491.00 | 1 800.00 | 678 291.00 |
VW T.V.A. | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 378.00 | 498 381.00 | 200 996.00 | 699 378.00 |