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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 414.00 | 328 256.00 | 174 157.00 | 502 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 212.00 | 13 179.00 | 23 033.00 | 36 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 435.00 | 341 436.00 | 207 999.00 | 549 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
BN En cours de production de biens | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 610.00 | | 523 610.00 | 523 610.00 |
BZ Autres créances | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 83 881.00 | | 83 881.00 | 83 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 608.00 | | 709 608.00 | 709 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 042.00 | 341 436.00 | 917 607.00 | 1 259 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 345 338.00 | 264 666.00 | | 345 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 929.00 | 135 673.00 | | 55 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 952.00 | 6 208.00 | | 3 952.00 |
DL TOTAL (I) | 460 220.00 | 461 547.00 | | 460 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 344.00 | 183 793.00 | | 165 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 148.00 | 14 113.00 | | 7 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 014.00 | 225 125.00 | | 156 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 746.00 | 123 628.00 | | 115 746.00 |
EA Autres dettes | 13 135.00 | 7 728.00 | | 13 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 387.00 | 554 388.00 | | 457 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 607.00 | 1 015 935.00 | | 917 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 431.00 | 554 388.00 | | 324 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 356.00 | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 933.00 | | 44 501.00 | 527 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 549 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 547 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 873.00 | | 44 486.00 | 525 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 15.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 567.00 | 46 869.00 | 23 000.00 | 317 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 567.00 | 46 869.00 | 23 000.00 | 317 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 014.00 | 156 014.00 | | 156 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 523 610.00 | 523 610.00 | | 523 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 992.00 | 32 036.00 | 103 552.00 | 164 992.00 |
VI Groupe et associés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 261.00 | 538 261.00 | | 538 261.00 |
VW T.V.A. | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 387.00 | 324 431.00 | 103 552.00 | 457 387.00 |