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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 987.00 | 349 472.00 | 162 515.00 | 511 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 362.00 | 17 131.00 | 22 231.00 | 39 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 424.00 | 366 603.00 | 186 821.00 | 553 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
BN En cours de production de biens | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 400.00 | | 465 400.00 | 465 400.00 |
BZ Autres créances | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 376 548.00 | | 376 548.00 | 376 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 718.00 | | 940 718.00 | 940 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 142.00 | 366 603.00 | 1 127 539.00 | 1 494 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 346 268.00 | 345 338.00 | | 346 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 060.00 | 55 929.00 | | 61 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 696.00 | 3 952.00 | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 464 024.00 | 460 220.00 | | 464 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 345.00 | 165 344.00 | | 283 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 7 148.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 619.00 | 156 014.00 | | 199 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 595.00 | 115 746.00 | | 148 595.00 |
EA Autres dettes | 30 766.00 | 13 135.00 | | 30 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 516.00 | 457 387.00 | | 663 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 539.00 | 917 607.00 | | 1 127 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 667.00 | 324 431.00 | | 412 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 352.00 | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 435.00 | | 40 982.00 | 549 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 993.00 | 553 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 993.00 | 551 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 359.00 | | 40 982.00 | 547 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 436.00 | 53 426.00 | 28 259.00 | 341 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 436.00 | 53 426.00 | 28 259.00 | 341 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 619.00 | 199 619.00 | | 199 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 465 400.00 | 465 400.00 | | 465 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 956.00 | 32 107.00 | 242 129.00 | 282 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 515.00 | 477 515.00 | | 477 515.00 |
VW T.V.A. | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 516.00 | 412 667.00 | 242 129.00 | 663 516.00 |