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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 835.00 | 16 485.00 | 136 349.00 | 152 835.00 |
BT Marchandises | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 374.00 | | 140 374.00 | 140 374.00 |
BZ Autres créances | 42 951.00 | | 42 951.00 | 42 951.00 |
CF Disponibilités | 53 356.00 | | 53 356.00 | 53 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 292.00 | | 253 292.00 | 253 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 127.00 | 16 485.00 | 389 641.00 | 406 127.00 |
CU Autres participations | 96 040.00 | | 96 040.00 | 96 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 45 037.00 | 42 145.00 | | 45 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 334.00 | 135 392.00 | | 89 334.00 |
DL TOTAL (I) | 222 371.00 | 265 537.00 | | 222 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 126.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 735.00 | 126 038.00 | | 141 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 284.00 | 26 066.00 | | 22 284.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | 4 643.00 | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 270.00 | 173 257.00 | | 167 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 641.00 | 438 794.00 | | 389 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 270.00 | 173 257.00 | | 167 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 014.00 | 1 051.00 | 1 067 065.00 | 1 066 014.00 |
FG Production vendue services | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 908.00 | 1 051.00 | 1 069 959.00 | 1 068 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 981.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 10 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 392.00 | 68 532.00 | | 39 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 077.00 | 1 183 032.00 | | 1 076 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 743.00 | 1 047 640.00 | | 986 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 334.00 | 135 392.00 | | 89 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 777.00 | | | 185 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 942.00 | 152 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 942.00 | 14 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 349.00 | | | 136 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 032.00 | 2 395.00 | 32 942.00 | 47 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 403.00 | 2 395.00 | 32 942.00 | 45 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 735.00 | 141 735.00 | | 141 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
UX Autres créances clients | 140 374.00 | | | 140 374.00 |
VB T. V. A. | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VC Groupe et associés | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VP Divers | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 976.00 | 184 667.00 | 40 309.00 | 224 976.00 |
VW T.V.A. | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 270.00 | 167 270.00 | | 167 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |