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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 288.00 | 1 098.00 | 144 189.00 | 145 288.00 |
BT Marchandises | 15 733.00 | 1 963.00 | 13 770.00 | 15 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 971.00 | | 125 971.00 | 125 971.00 |
BZ Autres créances | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
CF Disponibilités | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 966.00 | 1 963.00 | 163 003.00 | 164 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 254.00 | 3 062.00 | 307 192.00 | 310 254.00 |
CU Autres participations | 96 040.00 | | 96 040.00 | 96 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 285.00 | 2 803.00 | | 3 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 346.00 | 50 481.00 | | 10 346.00 |
DL TOTAL (I) | 101 632.00 | 141 285.00 | | 101 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 502.00 | 83 497.00 | | 66 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 284.00 | 98 813.00 | | 107 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 726.00 | 27 151.00 | | 28 726.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 560.00 | 209 462.00 | | 205 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 192.00 | 350 748.00 | | 307 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424.00 | | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 425.00 | | 763 425.00 | 763 425.00 |
FG Production vendue services | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 161.00 | | 767 161.00 | 767 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 21 716.00 | | 5 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 392.00 | 850 216.00 | | 777 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 046.00 | 799 735.00 | | 767 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 346.00 | 50 481.00 | | 10 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 659.00 | | 7 840.00 | 153 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 211.00 | 145 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 355.00 | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 856.00 | 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 349.00 | | 7 840.00 | 136 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 007.00 | 302.00 | 16 211.00 | 17 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 69.00 | 1 354.00 | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 473.00 | 232.00 | 14 856.00 | 15 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 284.00 | 107 284.00 | | 107 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
UX Autres créances clients | 125 971.00 | 125 971.00 | | 125 971.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VC Groupe et associés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 550.00 | 15 873.00 | 49 677.00 | 65 550.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 991.00 | 195 991.00 | | 195 991.00 |
VW T.V.A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 560.00 | 155 883.00 | 49 677.00 | 205 560.00 |