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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 368.00 | 235.00 | 1 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 706.00 | 14 906.00 | 799.00 | 15 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 659.00 | 16 274.00 | 137 384.00 | 153 659.00 |
BT Marchandises | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 343.00 | | 144 343.00 | 144 343.00 |
BZ Autres créances | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CF Disponibilités | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 461.00 | | 214 461.00 | 214 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 121.00 | 16 274.00 | 351 846.00 | 368 121.00 |
CU Autres participations | 96 040.00 | | 96 040.00 | 96 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 871.00 | 45 037.00 | | 1 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 432.00 | 89 334.00 | | 75 432.00 |
DL TOTAL (I) | 165 304.00 | 222 371.00 | | 165 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 128.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 249.00 | 141 735.00 | | 125 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 235.00 | 22 284.00 | | 19 235.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | 3 121.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 542.00 | 167 270.00 | | 186 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 846.00 | 389 641.00 | | 351 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 485.00 | 63.00 | 274.00 | 16 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 13.00 | 274.00 | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 856.00 | 50.00 | | 14 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 249.00 | 125 249.00 | | 125 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
UX Autres créances clients | 144 343.00 | 144 343.00 | | 144 343.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VC Groupe et associés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 792.00 | 152 482.00 | 40 309.00 | 192 792.00 |
VW T.V.A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 542.00 | 186 542.00 | | 186 542.00 |