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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 534.00 | 69.00 | 1 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 706.00 | 15 473.00 | 232.00 | 15 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 659.00 | 17 007.00 | 136 652.00 | 153 659.00 |
BT Marchandises | 34 375.00 | 2 909.00 | 31 465.00 | 34 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 548.00 | 2 525.00 | 95 023.00 | 97 548.00 |
BZ Autres créances | 65 043.00 | | 65 043.00 | 65 043.00 |
CF Disponibilités | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 530.00 | 5 434.00 | 214 095.00 | 219 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 190.00 | 22 442.00 | 350 748.00 | 373 190.00 |
CU Autres participations | 96 040.00 | | 96 040.00 | 96 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 803.00 | 2 304.00 | | 2 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 481.00 | 87 999.00 | | 50 481.00 |
DL TOTAL (I) | 141 285.00 | 178 303.00 | | 141 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 497.00 | | | 83 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 813.00 | 70 540.00 | | 98 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 151.00 | 20 997.00 | | 27 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 462.00 | 108 543.00 | | 209 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 748.00 | 286 847.00 | | 350 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 462.00 | 108 543.00 | | 129 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 475.00 | | 842 475.00 | 842 475.00 |
FG Production vendue services | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 479.00 | | 844 479.00 | 844 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 506.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | -231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 716.00 | 35 668.00 | | 21 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 216.00 | 904 944.00 | | 850 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 735.00 | 816 944.00 | | 799 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 481.00 | 87 999.00 | | 50 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 659.00 | | | 153 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 349.00 | | | 136 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 641.00 | 366.00 | | 16 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | 82.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 190.00 | 283.00 | | 15 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 813.00 | 98 813.00 | | 98 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
UX Autres créances clients | 94 517.00 | 94 517.00 | | 94 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VC Groupe et associés | 61 452.00 | 61 452.00 | | 61 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 608.00 | 204 608.00 | | 204 608.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 462.00 | 129 462.00 | 80 000.00 | 209 462.00 |