| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 656.00 | 1 092 658.00 | 292 997.00 | 1 385 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 525.00 | 1 110 227.00 | 294 297.00 | 1 404 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 776.00 | | 895 776.00 | 895 776.00 |
BZ Autres créances | 294 751.00 | | 294 751.00 | 294 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 473 844.00 | | 473 844.00 | 473 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 101.00 | | 1 689 101.00 | 1 689 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 626.00 | 1 110 227.00 | 1 983 399.00 | 3 093 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 180 890.00 | | | 180 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
DL TOTAL (I) | 233 599.00 | | | 233 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 721.00 | | | 334 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 515.00 | | | 268 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 274.00 | | | 961 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 079.00 | | | 172 079.00 |
EA Autres dettes | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 799.00 | | | 1 749 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 399.00 | | | 1 983 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 018.00 | | | 1 564 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 057 319.00 | 2 340 403.00 | 5 397 723.00 | 3 057 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 319.00 | 2 340 403.00 | 5 397 723.00 | 3 057 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 398 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 824 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 398.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 459 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 876.00 | | | 76 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 437.00 | | | 81 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 437.00 | | | 81 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 483 677.00 | | | 5 483 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 472 891.00 | | | 5 472 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 958.00 | | | 1 578 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 433.00 | 1 404 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 100.00 | 1 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 333.00 | 1 395 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 855.00 | | | 1 564 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 262.00 | 172 398.00 | 174 433.00 | 1 112 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 911.00 | | 5 100.00 | 6 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 459.00 | 172 398.00 | 169 333.00 | 1 099 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 274.00 | 961 274.00 | | 961 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 895 776.00 | | | 895 776.00 |
VB T. V. A. | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 721.00 | 148 940.00 | 185 781.00 | 334 721.00 |
VI Groupe et associés | 268 515.00 | 268 515.00 | | 268 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 678.00 | | | 232 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 348.00 | | | 186 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 556.00 | 1 191 257.00 | 1 299.00 | 1 192 556.00 |
VW T.V.A. | 102 950.00 | 102 950.00 | | 102 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 799.00 | 1 564 018.00 | 185 781.00 | 1 749 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
ST Autres comptes | 300 216.00 | | | 300 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 484 942.00 | | | 4 484 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 191.00 | | | 611 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 137.00 | | | 511 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 824 803.00 | | | 4 824 803.00 |