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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 468.00 | 1 216 062.00 | 170 406.00 | 1 386 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 337.00 | 1 233 631.00 | 171 706.00 | 1 405 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 995.00 | | 730 995.00 | 730 995.00 |
BZ Autres créances | 259 991.00 | | 259 991.00 | 259 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 635 376.00 | | 635 376.00 | 635 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 126.00 | | 1 654 126.00 | 1 654 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 463.00 | 1 233 631.00 | 1 825 832.00 | 3 059 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 191 676.00 | 180 891.00 | | 191 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 830.00 | 10 785.00 | | 29 830.00 |
DL TOTAL (I) | 263 429.00 | 233 600.00 | | 263 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 781.00 | 334 721.00 | | 185 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 937.00 | 268 515.00 | | 337 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 806.00 | 961 275.00 | | 916 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 093.00 | 172 079.00 | | 116 093.00 |
EA Autres dettes | 5 787.00 | 13 209.00 | | 5 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 403.00 | 1 749 800.00 | | 1 562 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 832.00 | 1 983 399.00 | | 1 825 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 316 868.00 | | 5 316 868.00 | 5 316 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 316 868.00 | | 5 316 868.00 | 5 316 868.00 |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 319 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 807 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 404.00 | |
GE Autres charges | | | 3 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 291 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 925.00 | 81 437.00 | | 21 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 957.00 | 81 437.00 | | 6 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 265.00 | 1 942.00 | | 9 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 766.00 | 5 483 677.00 | | 5 352 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 322 937.00 | 5 472 891.00 | | 5 322 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 830.00 | 10 785.00 | | 29 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 525.00 | | 812.00 | 1 404 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 522.00 | | 812.00 | 1 395 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 227.00 | 123 404.00 | | 1 110 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 524.00 | 123 404.00 | | 1 102 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 806.00 | 916 806.00 | | 916 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 730 995.00 | 730 995.00 | | 730 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 781.00 | 116 410.00 | 69 371.00 | 185 781.00 |
VI Groupe et associés | 337 937.00 | 337 937.00 | | 337 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 940.00 | | | 148 940.00 |
VP Divers | 259 991.00 | 259 991.00 | | 259 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 093.00 | 116 093.00 | | 116 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 050.00 | 994 750.00 | 1 300.00 | 996 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 403.00 | 1 493 032.00 | 69 371.00 | 1 562 403.00 |