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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 571.00 | 1 541 527.00 | 338 043.00 | 1 879 571.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 039.00 | 1 558 820.00 | 343 219.00 | 1 902 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 706 719.00 | | 706 719.00 | 706 719.00 |
BZ Autres créances | 89 406.00 | | 89 406.00 | 89 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 609 568.00 | | 609 568.00 | 609 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 485.00 | | 1 406 485.00 | 1 406 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 525.00 | 1 558 820.00 | 1 749 705.00 | 3 308 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 333 762.00 | 304 565.00 | | 333 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 780.00 | 29 196.00 | | 5 780.00 |
DL TOTAL (I) | 381 466.00 | 375 686.00 | | 381 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 582.00 | 425 016.00 | | 338 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 284 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 898.00 | 1 352 080.00 | | 868 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 477.00 | 157 593.00 | | 159 477.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 6 670.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 238.00 | 2 225 361.00 | | 1 368 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 705.00 | 2 601 047.00 | | 1 749 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 603 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 603 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 316 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 13 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 12 979.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 288.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | 12 691.00 | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 11 792.00 | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 621.00 | 6 916 561.00 | | 4 611 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605 841.00 | 6 887 364.00 | | 4 605 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 780.00 | 29 197.00 | | 5 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 513.00 | | | 1 908 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 474.00 | 1 902 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 277.00 | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 197.00 | 1 889 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 634.00 | | | 1 895 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 152.00 | 74 098.00 | 6 474.00 | 1 490 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | 277.00 | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 449.00 | 74 098.00 | 6 197.00 | 1 482 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 081.00 | 1 352 081.00 | | 1 352 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 899.00 | 868 899.00 | | 868 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 477.00 | 159 477.00 | | 159 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 706 720.00 | 706 720.00 | | 706 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 582.00 | 62.00 | | 338 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 496.00 | | | 86 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 594.00 | 157 594.00 | | 157 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 406.00 | 89 406.00 | | 89 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 093.00 | 796 917.00 | 5 176.00 | 802 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 239.00 | 1 029 719.00 | | 1 368 239.00 |