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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 468.00 | 1 325 838.00 | 60 630.00 | 1 386 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 547.00 | 1 343 407.00 | 74 440.00 | 1 417 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 795.00 | | 851 795.00 | 851 795.00 |
BZ Autres créances | 639 447.00 | | 639 447.00 | 639 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 376 301.00 | | 376 301.00 | 376 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 910.00 | | 1 974 910.00 | 1 974 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 456.00 | 1 343 407.00 | 2 049 049.00 | 3 392 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 221 506.00 | 191 676.00 | | 221 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 060.00 | 29 830.00 | | 83 060.00 |
DL TOTAL (I) | 346 489.00 | 263 429.00 | | 346 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 371.00 | 185 781.00 | | 69 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 000.00 | 337 937.00 | | 284 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 859.00 | 916 806.00 | | 1 129 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 859.00 | 116 093.00 | | 217 859.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 5 787.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 560.00 | 1 562 403.00 | | 1 702 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 049.00 | 1 825 832.00 | | 2 049 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 328 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 328 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 331 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 876 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 223 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 645.00 | 21 925.00 | | 3 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 622.00 | 14 968.00 | | 4 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | 6 957.00 | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 301.00 | 9 265.00 | | 32 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 884.00 | 5 352 765.00 | | 6 344 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 261 824.00 | 5 328 935.00 | | 6 261 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 060.00 | 29 830.00 | | 83 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 337.00 | | 12 209.00 | 1 405 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 334.00 | | 8 333.00 | 1 396 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 3 876.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 631.00 | 109 776.00 | | 1 233 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 928.00 | 109 776.00 | | 1 225 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 859.00 | 1 129 859.00 | | 1 129 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 859.00 | 217 859.00 | | 217 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 851 795.00 | 851 795.00 | | 851 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 371.00 | 64 008.00 | 5 363.00 | 69 371.00 |
VI Groupe et associés | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 410.00 | | | 116 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 021.00 | 718 021.00 | | 718 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 784.00 | 1 574 608.00 | 5 176.00 | 1 579 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 560.00 | 1 697 197.00 | 5 363.00 | 1 702 560.00 |