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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 296.00 | | 152 296.00 | 152 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 558.00 | 58 745.00 | 110 812.00 | 169 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 543.00 | 52 977.00 | 140 566.00 | 193 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 997.00 | 111 723.00 | 404 274.00 | 515 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BT Marchandises | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BZ Autres créances | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
CF Disponibilités | 99 182.00 | | 99 182.00 | 99 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 738.00 | | 147 738.00 | 147 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 736.00 | 111 723.00 | 552 012.00 | 663 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 239.00 | | | 128 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
DL TOTAL (I) | 179 426.00 | | | 179 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 197.00 | | | 192 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 208.00 | | | 69 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 691.00 | | | 61 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 586.00 | | | 372 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 012.00 | | | 552 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 775.00 | | | 226 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 655.00 | | | 376 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 759.00 | | | 223 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 274.00 | 30 098.00 | 38 649.00 | 120 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 274.00 | 30 098.00 | 38 649.00 | 120 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 988.00 | 70 988.00 | | 70 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 198.00 | 46 388.00 | 102 083.00 | 192 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
VP Divers | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 998.00 | 35 497.00 | 501.00 | 35 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 586.00 | 226 776.00 | 102 083.00 | 372 586.00 |