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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 296.00 | | 152 296.00 | 152 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 299.00 | 111 944.00 | 75 354.00 | 187 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 464.00 | 115 852.00 | 181 611.00 | 297 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 490.00 | 227 797.00 | 412 693.00 | 640 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
BT Marchandises | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BZ Autres créances | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CF Disponibilités | 186 678.00 | | 186 678.00 | 186 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 731.00 | | 227 731.00 | 227 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 221.00 | 227 797.00 | 640 424.00 | 868 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 177.00 | | | 204 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 214 158.00 | | | 214 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 841.00 | | | 225 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 431.00 | | | 101 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 488.00 | | | 76 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 265.00 | | | 426 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 424.00 | | | 640 424.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 85.00 | | | 85.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 270.00 | | | 250 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 714.00 | | 86 802.00 | 565 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 026.00 | 640 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 026.00 | 484 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 297.00 | | | 152 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 588.00 | | 85 202.00 | 411 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 600.00 | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 630.00 | 51 099.00 | 11 932.00 | 188 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 630.00 | 51 099.00 | 11 932.00 | 188 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 432.00 | 101 432.00 | | 101 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 488.00 | 76 488.00 | | 76 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 842.00 | 49 847.00 | 152 879.00 | 225 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 034.00 | 10 733.00 | 3 301.00 | 14 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 266.00 | 250 271.00 | 152 879.00 | 426 266.00 |