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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 296.00 | | 152 296.00 | 152 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 023.00 | 113 821.00 | 60 201.00 | 174 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 916.00 | 89 557.00 | 109 358.00 | 198 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 835.00 | 203 379.00 | 322 456.00 | 525 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BT Marchandises | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BZ Autres créances | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CF Disponibilités | 107 865.00 | | 107 865.00 | 107 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 437.00 | | 134 437.00 | 134 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 272.00 | 203 379.00 | 456 893.00 | 660 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 555.00 | 171 042.00 | | 126 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 650.00 | -44 485.00 | | 47 650.00 |
DL TOTAL (I) | 182 590.00 | 134 940.00 | | 182 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 458.00 | 145 810.00 | | 112 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 828.00 | 64 579.00 | | 44 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 417.00 | 86 988.00 | | 46 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 598.00 | 78 536.00 | | 70 598.00 |
EA Autres dettes | | 2 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 303.00 | 378 552.00 | | 274 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 893.00 | 513 492.00 | | 456 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 453.00 | 202 261.00 | | 164 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 424.00 | | 4 411.00 | 521 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 297.00 | | | 152 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 529.00 | | 4 411.00 | 368 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 509.00 | 43 870.00 | | 159 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 509.00 | 43 870.00 | | 159 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -19 920.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 458.00 | 22 529.00 | 89 929.00 | 112 458.00 |
VI Groupe et associés | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 829.00 | 8 328.00 | 501.00 | 8 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 303.00 | 164 454.00 | 89 929.00 | 274 303.00 |