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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 296.00 | | 152 296.00 | 152 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 670.00 | 86 849.00 | 96 821.00 | 183 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 917.00 | 101 781.00 | 126 135.00 | 227 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 714.00 | 188 630.00 | 377 083.00 | 565 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BT Marchandises | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BZ Autres créances | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CF Disponibilités | 195 190.00 | | 195 190.00 | 195 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 573.00 | | 240 573.00 | 240 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 288.00 | 188 630.00 | 617 657.00 | 806 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 206.00 | | | 174 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
DL TOTAL (I) | 212 562.00 | | | 212 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 557.00 | | | 208 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 942.00 | | | 77 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 094.00 | | | 405 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 657.00 | | | 617 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 822.00 | | | 206 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 835.00 | | 114 521.00 | 525 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 643.00 | 565 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 643.00 | 411 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 297.00 | | | 152 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 940.00 | | 113 291.00 | 372 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | 1 231.00 | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 379.00 | 43 671.00 | 58 420.00 | 203 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 379.00 | 43 671.00 | 58 420.00 | 203 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 942.00 | 77 942.00 | | 77 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | -28 834.00 | 29 187.00 | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 558.00 | 39 472.00 | 135 247.00 | 208 558.00 |
VI Groupe et associés | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 706.00 | 26 005.00 | 1 701.00 | 27 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 095.00 | 206 822.00 | 164 433.00 | 405 095.00 |