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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 688.00 | | 218 688.00 | 218 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 405.00 | 36 274.00 | 131.00 | 36 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 922.00 | 72 151.00 | 10 771.00 | 82 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 858.00 | 115 416.00 | 253 441.00 | 368 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 579.00 | 81 895.00 | 319 683.00 | 401 579.00 |
BZ Autres créances | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 844.00 | 81 895.00 | 355 948.00 | 437 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 702.00 | 197 312.00 | 609 390.00 | 806 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 114.00 | | | 98 114.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 450.00 | 41 175.00 | | 27 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
DH Report à nouveau | -183 156.00 | -147 063.00 | | -183 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 099.00 | 182.00 | | 90 099.00 |
DL TOTAL (I) | -43 952.00 | -84 051.00 | | -43 952.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 488.00 | 559 575.00 | | 392 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 1 859.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 305.00 | 55 407.00 | | 25 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 540.00 | 121 805.00 | | 129 540.00 |
EA Autres dettes | 5 138.00 | 46 539.00 | | 5 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 342.00 | 785 187.00 | | 553 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 390.00 | 701 135.00 | | 609 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 558.00 | 411 923.00 | | 263 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 084.00 | | 6 265.00 | 368 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 23 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 490.00 | 368 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 490.00 | 119 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 680.00 | | | 225 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 404.00 | | 2 415.00 | 120 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 3 850.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 205.00 | 4 701.00 | 3 490.00 | 114 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 326.00 | 665.00 | | 6 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 879.00 | 4 036.00 | 3 490.00 | 107 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 896.00 | | | 81 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 896.00 | | | 81 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 896.00 | 100 000.00 | | 81 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 303 465.00 | | | 303 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 114.00 | | | 98 114.00 |
VB T. V. A. | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 263.00 | 83 479.00 | 266 705.00 | 373 263.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 257.00 | | | 88 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 694.00 | 339 730.00 | 101 964.00 | 441 694.00 |
VW T.V.A. | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 342.00 | 263 558.00 | 266 705.00 | 553 342.00 |