| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 689.00 | | 218 689.00 | 218 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 664.00 | 89 884.00 | 10 781.00 | 100 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 360.00 | 133 280.00 | 266 079.00 | 399 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 968.00 | 111 516.00 | 207 452.00 | 318 968.00 |
BZ Autres créances | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
CF Disponibilités | 100 867.00 | | 100 867.00 | 100 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 266.00 | 111 516.00 | 345 750.00 | 457 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 626.00 | 244 796.00 | 611 830.00 | 856 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 442.00 | | | 136 442.00 |
CU Autres participations | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
DG Autres réserves | 106 289.00 | 43 967.00 | | 106 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 535.00 | 62 322.00 | | 60 535.00 |
DL TOTAL (I) | 215 928.00 | 155 394.00 | | 215 928.00 |
DP Provisions pour risques | 111 151.00 | 77 307.00 | | 111 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 151.00 | 77 307.00 | | 111 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 536.00 | 195 607.00 | | 126 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 257.00 | 39 867.00 | | 20 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 526.00 | 36 463.00 | | 32 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 648.00 | 85 445.00 | | 71 648.00 |
EA Autres dettes | 33 783.00 | 66 617.00 | | 33 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 751.00 | 423 998.00 | | 284 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 830.00 | 656 698.00 | | 611 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 802.00 | 297 616.00 | | 226 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 741.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 270.00 | | 17 090.00 | 385 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 36 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 399 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 680.00 | | | 225 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 200.00 | | 1 870.00 | 135 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 390.00 | | 15 220.00 | 24 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 557.00 | 3 723.00 | | 129 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 566.00 | 3 723.00 | | 122 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 307.00 | 49 289.00 | 15 445.00 | 77 307.00 |
6T Sur comptes clients | 111 516.00 | | | 111 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 516.00 | | | 111 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 822.00 | 49 289.00 | 15 445.00 | 188 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 289.00 | 15 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 182 526.00 | 182 526.00 | | 182 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
VB T. V. A. | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 536.00 | 68 587.00 | 57 949.00 | 126 536.00 |
VI Groupe et associés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 247.00 | | | 67 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 249.00 | 219 957.00 | 137 292.00 | 357 249.00 |
VW T.V.A. | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 751.00 | 226 802.00 | 57 949.00 | 284 751.00 |