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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 689.00 | | 218 689.00 | 218 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 794.00 | 86 161.00 | 12 634.00 | 98 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 270.00 | 129 557.00 | 255 713.00 | 385 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 083.00 | 111 516.00 | 238 568.00 | 350 083.00 |
BZ Autres créances | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
CF Disponibilités | 124 237.00 | | 124 237.00 | 124 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 502.00 | 111 516.00 | 400 986.00 | 512 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 771.00 | 241 073.00 | 656 698.00 | 897 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 442.00 | | | 136 442.00 |
CU Autres participations | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
DG Autres réserves | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
DH Report à nouveau | | -11 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 322.00 | 55 865.00 | | 62 322.00 |
DL TOTAL (I) | 155 394.00 | 93 072.00 | | 155 394.00 |
DP Provisions pour risques | 77 307.00 | 65 667.00 | | 77 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 307.00 | 65 667.00 | | 77 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 607.00 | 249 609.00 | | 195 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 867.00 | 24 511.00 | | 39 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 463.00 | 17 097.00 | | 36 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 445.00 | 76 613.00 | | 85 445.00 |
EA Autres dettes | 66 617.00 | 3 809.00 | | 66 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 998.00 | 371 639.00 | | 423 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 698.00 | 530 378.00 | | 656 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 616.00 | 371 639.00 | | 297 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 741.00 | 24 479.00 | | 1 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 030.00 | | 240.00 | 385 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 680.00 | | | 225 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 150.00 | | 240.00 | 24 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 638.00 | 4 919.00 | | 124 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 647.00 | 4 919.00 | | 117 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 667.00 | 77 307.00 | 65 667.00 | 65 667.00 |
6T Sur comptes clients | 112 316.00 | | 800.00 | 112 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 316.00 | | 800.00 | 112 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 983.00 | 77 307.00 | 66 467.00 | 177 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 307.00 | 66 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 213 641.00 | 213 641.00 | | 213 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
VB T. V. A. | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 865.00 | 67 483.00 | 126 382.00 | 193 865.00 |
VI Groupe et associés | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 114.00 | 251 822.00 | 140 292.00 | 392 114.00 |
VW T.V.A. | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 998.00 | 297 616.00 | 126 382.00 | 423 998.00 |