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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 688.00 | | 218 688.00 | 218 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 551.00 | 75 642.00 | 20 909.00 | 96 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 486.00 | 119 038.00 | 263 447.00 | 382 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 094.00 | 109 276.00 | 230 818.00 | 340 094.00 |
BZ Autres créances | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
CF Disponibilités | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 243.00 | 109 276.00 | 300 967.00 | 410 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 729.00 | 228 314.00 | 564 414.00 | 792 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 755.00 | | | 133 755.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
DH Report à nouveau | -93 056.00 | -183 156.00 | | -93 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 158.00 | 90 099.00 | | 81 158.00 |
DL TOTAL (I) | 37 206.00 | -43 952.00 | | 37 206.00 |
DP Provisions pour risques | 74 224.00 | 100 000.00 | | 74 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 224.00 | 100 000.00 | | 74 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 149.00 | 392 487.00 | | 290 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 544.00 | 869.00 | | 27 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 566.00 | 25 305.00 | | 40 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 722.00 | 129 540.00 | | 94 722.00 |
EA Autres dettes | | 5 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 983.00 | 553 342.00 | | 452 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 414.00 | 609 390.00 | | 564 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 137.00 | 263 531.00 | | 228 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 858.00 | | 13 628.00 | 368 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 680.00 | | | 225 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 329.00 | | 13 628.00 | 119 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 417.00 | 3 622.00 | | 115 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 426.00 | 3 622.00 | | 108 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 74 225.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 896.00 | 27 380.00 | | 81 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 896.00 | 27 380.00 | | 81 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 896.00 | 101 605.00 | 100 000.00 | 181 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 605.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 206 340.00 | 206 340.00 | | 206 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 755.00 | | 133 755.00 | 133 755.00 |
VB T. V. A. | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 784.00 | 64 938.00 | 224 846.00 | 289 784.00 |
VI Groupe et associés | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 486.00 | 254 881.00 | 137 605.00 | 392 486.00 |
VW T.V.A. | 58 321.00 | 58 321.00 | | 58 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 984.00 | 228 138.00 | 224 846.00 | 452 984.00 |