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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 145.00 | 5 229.00 | 16 916.00 | 22 145.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 356.00 | 314.00 | 9 042.00 | 9 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 664.00 | 196 677.00 | 6 987.00 | 203 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 062.00 | 103 309.00 | 118 753.00 | 222 062.00 |
BF Prêts | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 253.00 | 305 529.00 | 186 724.00 | 492 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 804.00 | | 74 804.00 | 74 804.00 |
BN En cours de production de biens | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 531.00 | | 263 531.00 | 263 531.00 |
BZ Autres créances | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
CF Disponibilités | 275 079.00 | | 275 079.00 | 275 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 118.00 | | 696 118.00 | 696 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 371.00 | 305 529.00 | 882 843.00 | 1 188 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 203 970.00 | 155 070.00 | | 203 970.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | 196.00 | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 008.00 | 89 791.00 | | 66 008.00 |
DL TOTAL (I) | 457 265.00 | 432 057.00 | | 457 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 290.00 | 106 624.00 | | 131 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 299.00 | 26 028.00 | | 7 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 295.00 | 95 149.00 | | 165 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 693.00 | 108 958.00 | | 121 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 578.00 | 341 749.00 | | 425 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 843.00 | 773 806.00 | | 882 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 857.00 | 250 899.00 | | 319 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 177.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 389 107.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 473 393.00 | |
FM Production stockée | | | 4 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 952.00 | |
GE Autres charges | | | 8 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 009.00 | 41 631.00 | | 5 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 009.00 | 41 631.00 | | 5 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 719.00 | 41 631.00 | | 4 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 530.00 | 19 961.00 | | 7 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 887.00 | 1 245 551.00 | | 1 497 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 879.00 | 1 155 760.00 | | 1 431 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 008.00 | 89 791.00 | | 66 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 789.00 | 16 948.00 | | 12 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 600.00 | | | 467 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 999.00 | | | 431 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 771.00 | 31 952.00 | 15 194.00 | 288 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 4 654.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 196.00 | 27 298.00 | 15 194.00 | 288 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 295.00 | 165 295.00 | | 165 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UP Prêts | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 044.00 | 25 323.00 | 96 273.00 | 131 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 693.00 | 121 693.00 | | 121 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 699.00 | 311 295.00 | 27 404.00 | 338 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 578.00 | 319 857.00 | 96 273.00 | 425 578.00 |