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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 141.00 | 30 354.00 | 5 786.00 | 36 141.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 356.00 | 4 057.00 | 5 299.00 | 9 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 945.00 | 156 757.00 | 78 188.00 | 234 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 393.00 | 179 849.00 | 57 544.00 | 237 393.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 861.00 | 371 018.00 | 186 843.00 | 557 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 060.00 | | 65 060.00 | 65 060.00 |
BN En cours de production de biens | 99 410.00 | | 99 410.00 | 99 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 098.00 | | 113 098.00 | 113 098.00 |
BZ Autres créances | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
CF Disponibilités | 937 517.00 | | 937 517.00 | 937 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 055.00 | | 1 232 055.00 | 1 232 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 916.00 | 371 018.00 | 1 418 898.00 | 1 789 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 463 113.00 | 420 351.00 | | 463 113.00 |
DH Report à nouveau | | 35.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 099.00 | 42 727.00 | | 80 099.00 |
DL TOTAL (I) | 730 212.00 | 650 113.00 | | 730 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 224.00 | 466 461.00 | | 434 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641.00 | 2 716.00 | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 898.00 | 104 738.00 | | 126 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 669.00 | 106 946.00 | | 124 669.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 140.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 686.00 | 681 001.00 | | 688 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 898.00 | 1 331 114.00 | | 1 418 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 201.00 | 247 009.00 | | 348 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 208.00 | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 671.00 | | 78 240.00 | 534 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 050.00 | 557 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 050.00 | 481 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 213.00 | | 7 550.00 | 36 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 054.00 | | 70 690.00 | 466 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 715.00 | 46 153.00 | 2 850.00 | 327 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 917.00 | 3 437.00 | | 26 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 798.00 | 42 716.00 | 2 850.00 | 300 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 898.00 | 126 898.00 | | 126 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UP Prêts | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 113 098.00 | 113 098.00 | | 113 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 992.00 | 85 791.00 | 348 201.00 | 433 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 669.00 | 124 669.00 | | 124 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 356.00 | 129 952.00 | 27 404.00 | 157 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 686.00 | 340 486.00 | 348 201.00 | 688 686.00 |