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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 590.00 | 91 947.00 | 19 644.00 | 111 590.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 995.00 | 96 351.00 | 22 644.00 | 118 995.00 |
060 Stock marchandises | 34 842.00 | | 34 842.00 | 34 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
072 Créances – Autres | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
084 Disponibilités | 68 696.00 | | 68 696.00 | 68 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 928.00 | | 144 928.00 | 144 928.00 |
110 Total général Actif | 263 922.00 | 96 351.00 | 167 572.00 | 263 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 265.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 542 973.00 | | | 542 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 986.00 | | | 543 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 609.00 | | | 262 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
242 Autres charges externes. | 127 637.00 | | | 127 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
252 Charges sociales | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 917.00 | | | 499 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
294 Charges financières | 505.00 | | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 526.00 | | | 109 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 869.00 | | | 91 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 610.00 | | | 68 610.00 |