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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 958.00 | 105 941.00 | 22 018.00 | 127 958.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 362.00 | 110 345.00 | 25 018.00 | 135 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 070.00 | | 55 070.00 | 55 070.00 |
060 Stock marchandises | 46 933.00 | | 46 933.00 | 46 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 332.00 | | 81 332.00 | 81 332.00 |
072 Créances – Autres | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
084 Disponibilités | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 730.00 | | 214 730.00 | 214 730.00 |
110 Total général Actif | 350 092.00 | 110 345.00 | 239 747.00 | 350 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 648 865.00 | | | 648 865.00 |
222 Production stockée | -129 590.00 | | | -129 590.00 |
230 Autres produits | 215.00 | | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 491.00 | | | 519 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 463.00 | | | 232 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 003.00 | | | -12 003.00 |
242 Autres charges externes. | 119 436.00 | | | 119 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 944.00 | | | 84 944.00 |
252 Charges sociales | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 913.00 | | | 477 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 043.00 | | | 119 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 057.00 | | | 87 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 723.00 | | | 56 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |