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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 058.00 | 115 867.00 | 14 192.00 | 130 058.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 462.00 | 120 271.00 | 17 192.00 | 137 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 019.00 | | 52 019.00 | 52 019.00 |
060 Stock marchandises | 81 597.00 | | 81 597.00 | 81 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 910.00 | | 72 910.00 | 72 910.00 |
072 Créances – Autres | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
084 Disponibilités | 121 105.00 | | 121 105.00 | 121 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 123.00 | | 351 123.00 | 351 123.00 |
110 Total général Actif | 488 585.00 | 120 271.00 | 368 314.00 | 488 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 914.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 111 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 276.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 362.00 | | | 135 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 912.00 | | | 91 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 870.00 | | | 68 870.00 |