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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 638.00 | 98 210.00 | 13 428.00 | 111 638.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 043.00 | 102 614.00 | 16 428.00 | 119 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 184 660.00 | | 184 660.00 | 184 660.00 |
060 Stock marchandises | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 401.00 | | 68 401.00 | 68 401.00 |
072 Créances – Autres | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
084 Disponibilités | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 988.00 | | 340 988.00 | 340 988.00 |
110 Total général Actif | 460 030.00 | 102 614.00 | 357 416.00 | 460 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 295.00 | | | 335 295.00 |
222 Production stockée | 184 660.00 | | | 184 660.00 |
230 Autres produits | 226.00 | | | 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 180.00 | | | 520 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 553.00 | | | 207 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88.00 | | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 124 193.00 | | | 124 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 546.00 | | | 85 546.00 |
252 Charges sociales | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
262 Autres charges | 407.00 | | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 206.00 | | | 478 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 995.00 | | | 118 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 367.00 | | | 53 367.00 |