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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 323.00 | 462 510.00 | 117 813.00 | 580 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 254.00 | 161 375.00 | 31 879.00 | 193 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 938 154.00 | 624 855.00 | 313 299.00 | 938 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 327.00 | | 44 327.00 | 44 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 226.00 | | 114 226.00 | 114 226.00 |
BZ Autres créances | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CF Disponibilités | 1 604 453.00 | | 1 604 453.00 | 1 604 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 908.00 | | 1 783 908.00 | 1 783 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 062.00 | 624 855.00 | 2 097 207.00 | 2 722 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 237.00 | 24 872.00 | | 28 237.00 |
DG Autres réserves | 324 099.00 | 300 661.00 | | 324 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 178.00 | 67 304.00 | | 190 178.00 |
DL TOTAL (I) | 896 514.00 | 746 836.00 | | 896 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 736.00 | 77 000.00 | | 110 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 329.00 | 76 191.00 | | 185 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 992.00 | 77 234.00 | | 283 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 635.00 | | | 620 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 693.00 | 230 425.00 | | 1 200 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 207.00 | 977 261.00 | | 2 097 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 693.00 | 230 425.00 | | 1 200 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 548.00 | 25 594.00 | 287.00 | 599 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 578.00 | 25 594.00 | 287.00 | 598 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 329.00 | 185 329.00 | | 185 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 736.00 | 110 736.00 | | 110 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 635.00 | 620 635.00 | | 620 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 992.00 | 283 992.00 | | 283 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 128.00 | 135 128.00 | | 135 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 693.00 | 1 200 693.00 | | 1 200 693.00 |