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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 168.00 | 511 926.00 | 61 241.00 | 573 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 813.00 | 176 373.00 | 13 440.00 | 189 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 820.00 | 689 269.00 | 238 551.00 | 927 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 377.00 | | 219 377.00 | 219 377.00 |
BZ Autres créances | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
CF Disponibilités | 1 038 662.00 | | 1 038 662.00 | 1 038 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 307 718.00 | | 1 307 718.00 | 1 307 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 538.00 | 689 269.00 | 1 546 269.00 | 2 235 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 065.00 | 47 830.00 | | 56 065.00 |
DG Autres réserves | 350 749.00 | 274 287.00 | | 350 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 589.00 | 164 697.00 | | 65 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 403.00 | 1 186 814.00 | | 1 172 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 024.00 | 156 090.00 | | 206 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 216.00 | 68 159.00 | | 41 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 626.00 | 93 396.00 | | 126 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 866.00 | 317 646.00 | | 373 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 269.00 | 1 504 460.00 | | 1 546 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 661.00 | 25 824.00 | 14 216.00 | 677 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 691.00 | 25 824.00 | 14 216.00 | 676 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 626.00 | 126 626.00 | | 126 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 024.00 | 206 024.00 | | 206 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 976.00 | 268 976.00 | | 268 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 976.00 | 268 976.00 | | 268 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 866.00 | 373 866.00 | | 373 866.00 |