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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 653.00 | 488 402.00 | 97 251.00 | 585 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 254.00 | 167 405.00 | 25 849.00 | 193 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 484.00 | 656 777.00 | 286 707.00 | 943 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 071.00 | | 202 071.00 | 202 071.00 |
BZ Autres créances | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
CF Disponibilités | 869 931.00 | | 869 931.00 | 869 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 111 805.00 | | 1 111 805.00 | 1 111 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 289.00 | 656 777.00 | 1 398 512.00 | 2 055 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 354 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 28 237.00 | | 35 400.00 |
DG Autres réserves | 118 114.00 | 324 099.00 | | 118 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 602.00 | 190 178.00 | | 248 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 117.00 | 896 514.00 | | 1 102 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 090.00 | 110 736.00 | | 156 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 270.00 | 185 329.00 | | 38 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 195.00 | 283 992.00 | | 101 195.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 620 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 395.00 | 1 200 693.00 | | 296 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 512.00 | 2 097 207.00 | | 1 398 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 395.00 | 1 200 693.00 | | 296 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 855.00 | 32 033.00 | 112.00 | 624 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 885.00 | 32 033.00 | 112.00 | 623 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 930.00 | 156 930.00 | | 156 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 195.00 | 101 195.00 | | 101 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 874.00 | 241 874.00 | | 241 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 395.00 | 296 395.00 | | 296 395.00 |