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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 335.00 | 527 845.00 | 50 491.00 | 578 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 717.00 | 185 994.00 | 23 723.00 | 209 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 892.00 | 714 809.00 | 238 083.00 | 952 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 105.00 | | 136 105.00 | 136 105.00 |
BZ Autres créances | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CF Disponibilités | 1 250 391.00 | | 1 250 391.00 | 1 250 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 684.00 | | 1 417 684.00 | 1 417 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 575.00 | 714 809.00 | 1 655 767.00 | 2 370 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 700 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
DG Autres réserves | 130 838.00 | 350 749.00 | | 130 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 213.00 | 65 589.00 | | 55 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 116.00 | 1 172 403.00 | | 1 142 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 943.00 | 206 024.00 | | 237 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 818.00 | 41 216.00 | | 175 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 100.00 | 126 626.00 | | 95 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 651.00 | 373 866.00 | | 513 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 767.00 | 1 546 269.00 | | 1 655 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 651.00 | 373 866.00 | | 513 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 269.00 | 29 652.00 | 4 112.00 | 689 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 299.00 | 29 652.00 | 4 112.00 | 688 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 818.00 | 175 818.00 | | 175 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 943.00 | 237 943.00 | | 237 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 293.00 | 167 293.00 | | 167 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 293.00 | 167 293.00 | | 167 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 651.00 | 513 651.00 | | 513 651.00 |