| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 229.00 | 62 884.00 | 12 345.00 | 75 229.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
AP Constructions | 348 650.00 | 79 292.00 | 269 358.00 | 348 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 717.00 | 24 695.00 | 31 022.00 | 55 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 816.00 | 75 609.00 | 61 207.00 | 136 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 750.00 | | 148 750.00 | 148 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 921.00 | 252 068.00 | 544 853.00 | 796 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 841.00 | | 122 841.00 | 122 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 740.00 | | 160 740.00 | 160 740.00 |
BZ Autres créances | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 768.00 | | 51 768.00 | 51 768.00 |
CF Disponibilités | 508 629.00 | | 508 629.00 | 508 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 161.00 | | 873 161.00 | 873 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 082.00 | 252 068.00 | 1 418 015.00 | 1 670 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 303 207.00 | 194 140.00 | | 303 207.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 072.00 | 109 068.00 | | 205 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 53 011.00 | | |
DL TOTAL (I) | 552 311.00 | 400 250.00 | | 552 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 638.00 | 464 556.00 | | 405 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 814.00 | 115 245.00 | | 106 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 439.00 | 126 539.00 | | 243 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 980.00 | 86 404.00 | | 104 980.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | 1 336.00 | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 704.00 | 794 081.00 | | 865 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 015.00 | 1 194 331.00 | | 1 418 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 100.00 | 388 553.00 | | 519 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 208.00 | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 517 554.00 | | 1 517 554.00 | 1 517 554.00 |
FG Production vendue services | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 094.00 | | 1 537 094.00 | 1 537 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 502.00 | 10 558.00 | | 11 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 092.00 | 14 152.00 | | 13 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 491.00 | 257.00 | | 2 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 66.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 66.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | -66.00 | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 310.00 | 35 456.00 | | 82 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 642.00 | 1 074 062.00 | | 1 608 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 571.00 | 964 995.00 | | 1 403 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 072.00 | 109 068.00 | | 205 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 310.00 | 3 322.00 | | 4 310.00 |