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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 530.00 | 110 291.00 | 9 239.00 | 119 530.00 |
AH Fonds commercial | | 263.00 | -263.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 319.00 | 57 308.00 | 18 011.00 | 75 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 875.00 | 50 218.00 | 112 657.00 | 162 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448 750.00 | | 448 750.00 | 448 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 542.00 | 233 839.00 | 615 703.00 | 849 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 649.00 | 21 000.00 | 118 649.00 | 139 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 157.00 | | 164 157.00 | 164 157.00 |
BZ Autres créances | 82 927.00 | | 82 927.00 | 82 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 238 444.00 | | 238 444.00 | 238 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 125.00 | 21 000.00 | 675 125.00 | 696 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 668.00 | 254 839.00 | 1 290 829.00 | 1 545 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 590.00 | 14 460.00 | 2 130.00 | 16 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 400 433.00 | 265 829.00 | | 400 433.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 557.00 | 134 603.00 | | 27 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 919.00 | 22 547.00 | | 19 919.00 |
DL TOTAL (I) | 491 940.00 | 467 012.00 | | 491 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 429.00 | 774 309.00 | | 657 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 568.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 235.00 | 16 116.00 | | 47 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 038.00 | 52 981.00 | | 69 038.00 |
EA Autres dettes | 24 683.00 | 2 737.00 | | 24 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 889.00 | 846 711.00 | | 798 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 829.00 | 1 313 723.00 | | 1 290 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 889.00 | 189 282.00 | | 798 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 660.00 | | 45 882.00 | 803 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 407.00 | | 4 150.00 | 119 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 462.00 | | 41 732.00 | 196 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 902.00 | | | 469 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 115.00 | 33 724.00 | | 200 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 748.00 | 4 011.00 | | 11 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 873.00 | 2 682.00 | | 107 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 494.00 | 27 032.00 | | 80 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 068.00 | 21 000.00 | 37 068.00 | 37 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 068.00 | 21 000.00 | 37 068.00 | 37 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 068.00 | 21 000.00 | 37 068.00 | 37 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
UX Autres créances clients | 164 157.00 | 164 157.00 | | 164 157.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 429.00 | 657 429.00 | | 657 429.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 165.00 | | | 116 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 185.00 | 284 185.00 | | 284 185.00 |
VW T.V.A. | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 889.00 | 798 889.00 | | 798 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 385.00 | 5 511.00 | | 4 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 021.00 | 23 210.00 | | 36 021.00 |
ST Autres comptes | 137 454.00 | 119 696.00 | | 137 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 214.00 | 102 949.00 | | 105 214.00 |
YT Sous‐traitance | 2 886.00 | 3 876.00 | | 2 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 603.00 | 2 308.00 | | 1 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 761.00 | 3 151.00 | | 2 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 146.00 | 8 662.00 | | 7 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 407.00 | 241 988.00 | | 261 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 481.00 | 51 746.00 | | 55 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 177.00 | 252 040.00 | | 283 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |