| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 530.00 | 107 873.00 | 9 657.00 | 117 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 319.00 | 48 577.00 | 26 742.00 | 75 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 143.00 | 31 917.00 | 89 226.00 | 121 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448 750.00 | | 448 750.00 | 448 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 660.00 | 200 115.00 | 603 546.00 | 803 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 990.00 | 37 068.00 | 189 922.00 | 226 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 528.00 | | 185 528.00 | 185 528.00 |
BZ Autres créances | 148 022.00 | | 148 022.00 | 148 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 116 602.00 | | 116 602.00 | 116 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 246.00 | 37 068.00 | 710 178.00 | 747 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 906.00 | 237 183.00 | 1 313 723.00 | 1 550 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 291.00 | | | 78 291.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 590.00 | 10 449.00 | 6 141.00 | 16 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 265 829.00 | 693 095.00 | | 265 829.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 603.00 | 272 744.00 | | 134 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 547.00 | 21 852.00 | | 22 547.00 |
DL TOTAL (I) | 467 012.00 | 1 031 723.00 | | 467 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 309.00 | 140 174.00 | | 774 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 1 054.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 116.00 | 192 219.00 | | 16 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 981.00 | 83 055.00 | | 52 981.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | 130.00 | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 711.00 | 416 631.00 | | 846 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 723.00 | 1 448 354.00 | | 1 313 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 282.00 | 326 631.00 | | 189 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 174.00 | | 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 853.00 | | 119 814.00 | 721 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 079.00 | | 5 810.00 | 12 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 007.00 | 803 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 007.00 | 196 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 611.00 | | 8 796.00 | 110 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 261.00 | | 55 208.00 | 179 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 902.00 | | 50 000.00 | 419 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 428.00 | 39 763.00 | 7 076.00 | 167 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 728.00 | 2 020.00 | | 9 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 123.00 | 13 750.00 | | 94 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 577.00 | 23 993.00 | 7 076.00 | 63 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 37 068.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 068.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 068.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
UX Autres créances clients | 185 528.00 | 155 528.00 | 30 000.00 | 185 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 156.00 | 116 727.00 | 313 494.00 | 774 156.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 342.00 | 57 342.00 | | 57 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 586.00 | 25 295.00 | 48 291.00 | 73 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 806.00 | 270 363.00 | 99 444.00 | 369 806.00 |
VW T.V.A. | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 711.00 | 189 282.00 | 313 494.00 | 846 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 511.00 | 9 250.00 | | 5 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 210.00 | 16 106.00 | | 23 210.00 |
ST Autres comptes | 119 696.00 | 143 934.00 | | 119 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 949.00 | 89 667.00 | | 102 949.00 |
YT Sous‐traitance | 3 876.00 | 10 163.00 | | 3 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 151.00 | 1 938.00 | | 3 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 662.00 | 11 188.00 | | 8 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 988.00 | 304 130.00 | | 241 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 746.00 | 52 525.00 | | 51 746.00 |
ZE Dividendes | 700 010.00 | | | 700 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 040.00 | 259 870.00 | | 252 040.00 |